近日,民间派私募大佬林园旗下某私募产品净值腰斩的消息引发市场关注。
最新数据显示,截至5月底,林园投资旗下的“林园投资309号”最新的累计净值已经回落至仅为0.5,即该产品已经巨亏50%,而该产品去年7月底一度还浮盈超30%,随后出现大幅回撤。
值得注意的是,从相关渠道展示的业绩来看,林园早期的产品业绩表现不俗,不少产品年化达到20%左右,部分甚至达到30%。然而,自2020年以来,林园开始乘势狂发产品。尤其是2021年,一年发行了106只产品,其中大部分产品处于亏损状态。
(资料图片仅供参考)
另一位与林园一样,依靠投资茅台成名的私募大佬但斌,亦在2020年底和2021年狂发产品,管理规模一度飙升至400亿元,但当时发行的数十只产品却浮亏超30%。有网友近日在某投资论坛表示,但斌旗下某产品净值最近几个月一直不变,似乎在平仓线附近空仓了,担忧自己的产品被但斌“遗忘”了。
林园旗下某产品净值腰斩,业绩分化巨大惹争议
作为民间派出身的私募大佬,林园在行业一直备受争议,一方面因早年间重仓茅台等股票,在市场赚了数十亿元;另一方面,林园又个性鲜明,常常语出惊人。2021年8月,林园在路演中表示,“亏了钱你活该,我不会向你道歉”,震惊投资圈。
然而,2年时间过去了,当初怒怼客户的林园旗下部分产品的回撤幅度却在不断扩大。
最新数据显示,截至5月底,林园投资旗下的“林园投资309号”最新的累计净值已经回落至仅为0.5,即该产品已经巨亏50%,而该产品去年7月底一度还浮盈超30%,回撤幅度高达61.47%,创下该产品2021年7月8日成立以来的最大回撤值。
此外,还有2只产品回撤超40%,3只产品回撤超30%,近50只产品回撤超10%。
从相关渠道展示的业绩来看,林园早期的产品业绩表现不俗,不少产品年化达到20%左右,部分甚至达到30%,但2021年以来发行的产品大部分都处于浮亏状态。
券商中国记者梳理渠道展示的产品净值发现,林园旗下的产品业绩分化大,即便是同一时间段发行的不同产品净值往往也有很大差距。
比如,2021年4月,林园发行了多只产品,其中林园投资231号巨亏42.7%,林园投资229号亏14.26%,而林园162号却赚了2%;2021年5月发行的林园投资222号亏18%,同期发行的另一只产品林园投资234号却赚了1.8%,这让买产品的投资者相当疑惑,投资体验相差巨大。
有行业人士表示,业绩的不一致性,在多策略以及量化私募中往往比较常见,因为不同的投资策略、投资不同的资产,往往业绩相差很大,投资者在购买时容易理解。但同一个基金经理,又是做主观股票的私募,秉持的还是价值投资理念,旗下产品业绩相差巨大,就会让投资者不知所措,买产品就像买彩票需要碰运气。
但斌某产品净值数月不变,投资者担心被“遗忘”
另一位私募大佬但斌,近日则因旗下某产品净值不动,被投资者喊话。
6月18日,某投资者在雪球论坛称,拿了2年多东方港湾的产品,“有人说我们现在在平仓线附近,这款基金现在基本空仓了。让我赶紧卖了调仓。从最近几个月看,持仓金额的确没有什么变化,难道但斌真的把我们给遗忘了?”
记者从渠道查询了该产品的净值数据发现,从去年8月开始,该产品的净值一直停留在0.75附近,长达近10个月不变,直到6月16日,净值涨了2%。即该产品过去10个月有可能处于极低的仓位,即上述投资者称的“基本空仓”。
有行业人士分析,该产品应该设置了预警线和平仓线。一般而言,私募产品在触及预警线后会被迫减仓,一般约定10个工作日内必须将仓位减仓至50%以内,且期间只能减仓不能加仓,直到高于预警线才能加仓到50%,以上仓位。
“产品的预警线实际上很尴尬,触及预警线就要砍半仓,实际上就变成了僵尸产品,因为往往在市场低位降半仓,反弹肯定跟不上,还不如直接清盘。”一位私募负责人表示。
不过,今年以来但斌旗下主要产品的业绩表现亮眼,在百亿私募中比较靠前。以其代表产品利得汉景为例,截至6月16日,今年该产品取得了超20%收益,远跑赢沪深300的2.37%的收益。
此前,但斌在微博重申,净值低于1元的产品不收管理费,不收管理费的行为值得鼓励,但何时将净值做回到1元上方,帮助投资者赚钱显然更为重要。
高位狂发产品惹的祸?
值得注意的是,2020年和2021年,林园和但斌都趁着市场行情好而狂发产品。
其中,林园在2020年之前,一共管理了50多只产品。然而,2020年以来,开始狂发产品。其中,2020年发行了89只;2021年,一年发行了106只产品。截至目前,林园投资在管基金数量达到264只,旗下另一家私募汉中林园发行了19只产品,合计达283只产品。
再来看但斌,2020和2021年,东方港湾分别发行了77只产品和73只产品,管理规模一度飙升至400亿元,但当时发行的数十只产品却浮亏严重。据渠道信息显示,但斌目前仍有超过60只产品的亏损超过20%,其中中融-东方港湾11号等6只产品浮亏超40%,大部分都是在2020年底和2021年初发行的产品。
有行业人士表示,这再一次提醒投资者,不要在人声鼎沸时进场,不要盲目迷信大佬,基金产品发行火爆时往往意味着市场的高点。
校对:王锦程
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