世界观天下!浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值下跌5.92% 请保持关注
发布时间:2023-06-22 06:51:39 文章来源:金融界基金


【资料图】

金融界基金06月22日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金06月21日下跌4.71%,现价1.073元,成交411.72万元。当前本基金场外净值为1.0612元,环比上个交易日下跌5.92%,场内价格溢价率为1.11%。

本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为2.13%,业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.02%,近3个月本基金净值上涨13.92%,近6月本基金净值上涨33.38%,近1年本基金净值上涨20.71%,成立以来本基金累计净值为1.0612元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗雯,自2021年11月25日管理该基金,任职期内收益12.80%。

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我要购买:浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)

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作者:机器君

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