7月6日,A股延续缩量下跌态势。当日全市场股票ETF基金份额有所增加,却难挡资金净流出态势。由于部分成交均价较高的股票ETF遭遇较多净赎回,近5亿资金借道ETF出逃。
具体而言,中证500ETF、央企科技ETF、中证1000ETF等宽基指数ETF失血严重。而自下半年以来,中证1000类 ETF基金在四个交易日内净流出资金总计已达近30亿元,资金获利了结态势明显。
股票ETF份额增加,资金却出逃
(资料图片)
周四,A股小幅回调,AI+相关板块冲高回落,市场热点涣散,缺乏明显领涨板块。在这样的市场环境下,作为资金风向标的股票ETF依然“越跌越买”。
截至收盘,上证指数跌0.54%报收于3205.57点;深成指跌0.55%报收于10968.37点;创业板指跌0.91%报收于2192.19点,万得全A总成交8214亿元。此外,北上资金连续3天净卖出,进一步打压市场情绪。
7月6日,全市场739只股票ETF资金(包含A股ETF及跨境ETF)整体呈现份额净增长状态,当日增加13.58亿份。不过蹊跷的是,从资金面看,在ETF获净申购的同时合计约有4.24亿元资金净流出。
从资金净流出榜单来看,中证500ETF单日份额缩水0.94亿份。由于该基金成交价较高,单日净流出资金达5.77亿元。
昨日,3只新上市的央企股东回报ETF上市首日集体收跌,遭遇不同程度净赎回,合计净流出资金13.64亿元。
另外,中证1000ETF、创业50ETF、创业板ETF增强等多只聚焦中证1000、创业板相关指数的中小盘风格ETF也是“失血”主阵营。据统计,多只此类基金单日遭1亿元以上资金净赎回。
在宽基指数ETF产品霸屏资金净流出榜单的同时,7月6日的资金净流入榜单前列几乎都是行业主题型窄基ETF。在当日净流入资金超1亿的股票ETF中,仅3只为宽基指数产品。
其中,科创50ETF单日份额增加2.97亿份,净流入资金3.13亿元,成为当日最“吸金”的股票ETF。
港股通互联网ETF紧随其后,单日吸金2.72亿元;医疗ETF、证券保险ETF、酒ETF等3只行业主题ETF均分别获得2亿元以上资金净流入。
游戏、芯片、半导体、新能源等AI及TMT相关行业ETF也获得较多资金流入布局。不难发现,资金趁市场及行业板块调整逢低布局高成长领域的意愿依然强烈。
正是由于多只成交价格较高的宽基指数ETF遭遇净赎回,而获净申购较多的多为价格相对较低的行业主题ETF,才导致全市场股票ETF出现总份额净增长,却遭遇资金净流出的反常一幕。
中证1000类ETF遭获利了结,4天“失血”近30亿
进入下半年以来,股票ETF结束了之前持续净流入的状态,连续4个交易日遭遇净流出。从资金层面看,中小盘股方面获利了结态势较为明显。7月以来,中证1000ETF及其增强ETF是昨日资金净流出的主要方向,近30亿资金流出相关ETF产品。
Wind统计显示,截至7月76日,市场上的12只中证1000ETF及增强策略ETF中,有10只基金份额较6月末均有不同程度减少。
整体来看,这些ETF基金份额在4个交易日内合计减少18.49亿份。按照区间成交均价估算,期间约有28.9亿元的资金净流出。
其中,广发中证1000ETF和南方中证1000ETF分别遭遇超6亿元资金净赎回,其它几只中证1000ETF产品同样“失血”严重。仅易方达中证1000ETF、天弘中证1000增强策略ETF逆势吸金,分别获得2.02亿元、0.14亿元资金净流入。
对此华南一位公募人士表示,数据统计显示,截至7月5日,在公募指数增强型产品中,今年以来收益最好的非行业、主题类产品为国证2000、中证1000类基金。
“从历史上看,往往在ETF上涨时,资金倾向于流出,下跌时,资金倾向于流入。因此,资金对中证1000ETF获利了结的态势比较明显。”他说道。
事实上,就7月份来看,南方中证500ETF、广发国证2000ETF等中小盘风格宽基本指数ETF也获得较多资金净流出。回顾上半年整体表现,小盘股更胜一筹,中证1000累计上涨5.10%,沪指涨3.65%,深证成指涨0.10%,创业板指累计下跌5.61%。
万家基金表示,大盘股受宏观景气程度影响更大,当经济向好,景气度高的时候,往往大盘股更有优势;小盘股受宏观经济预期的影响更大,在经济低迷的中后期,以及经济复苏初期,小盘股的表现要好于大盘股。
所以,万家基金称,现在回过头来看,“今年我们的定位就是经济复苏,而通过上半年的种种数据(CPI、PPI、GDP)也能感受到,增速其实并不高,这也意味着目前我们仍处于经济弱复苏的周期,而且下半年也大概率会继续维持经济复苏的脚步。“
就7月以来吸金榜而言,科创50ETF、创业板ETF等“双创”板块ETF整体资金净流入居前。行业主题窄基ETF而言,估值已经进入底部区间的医疗、白酒,景气度回升的半导体、恒生互联网等都受到资金的追逐,相关ETF净流入资金居前。
对于当前创业板指数是否已经具备较高投资价值,多位业内人士认为,创业板指汇聚了新能源、新能源汽车、新一代信息技术、生物、新材料等战略性新兴产业,创业板ETF等跟踪该指数的产品长期配置价值凸显,值得关注。
偏中小市值且具备alpha的公司更具潜力
对于以中小盘风格下半年的投资价值,中欧基金认为,当前人工智能、新能源产业技术升级、工业自动化等新兴产业的活跃度高于传统周期产业。在此背景下,后市小盘股有望更受益于经济转型及高质量发展的产业支持政策。
鹏扬基金表示,股票市场短期没有增量资金,外资净流入尚未形成单边趋势,大公司的市占率及监管触及天花板,从成长股过渡到周期股,决定了以中小市值为主、没有趋势性行情的结构特点可能持续较长时间,偏中小市值且具备alpha的公司更具潜力。
业内普遍表示,目前小盘股的经营策略较为灵活,在市场上的交投活跃度也较高。今年上半年小盘股有不错的行情,下半年依然看好相关股票表现。
方正富邦基金分析,下半年在高质量发展的政策背景下,扩大内需尤其是扩大消费的投资价值值得关注;同时,看好数字经济引导的科技产业;从估值角度看,除了“中特估”概念,电力、光伏等板块也值得关注。
新华基金研判,行业上可围绕“AI+低位扩散alpha和大消费”两条线索展开布局。一是重视高低切换,寻找机构拥挤度低、盈利预期向上的AI+个股,关注算力、传媒、半导体等有业绩方向,短期重点关注AI在电子、汽车等领域的扩散,包括音响、智能穿戴、机器人、智能驾驶等;二是布局大消费,可主要围绕小家电、休闲食品、软饮、医美等超跌方向展开配置。
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