半年报披露正酣,机构持股也逐步“水落石出”,截至8月21日,社保基金二季度末现身172只个股的前十大股东序列,向前追溯,共有74只股获社保基金连续持有4个季度以上。
其中,35只社保基金持有期超过两年,双汇发展、中原传媒等多只股票获社保基金连续持仓超5年。
(相关资料图)
持有中兴通讯市值最高
目前共有1228家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。社保基金共现身172只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进37股、增持73股、减持33股,其余个股社保基金则持股量保持不变。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,光庭信息独占鳌头,共有2家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金六零二组合、全国社保基金五零四组合,分别位列公司第4大、第6大流通股东,分别持股181.1万股和100.4万股,合计持股281.5 万股,占流通股比例为6.47%。
从二季度光庭信息的表现来看,社保基金对其的青睐得到了回报。二季度该股上涨19.42%明显跑赢大盘,最高涨幅一度超过50%。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是圣晖集成,持股量占流通股比例为8.50%。社保基金103组合二季度大举买入212.5万股,一举成为第四大流通股东。其次是光庭信息,社保基金持股比例为6.47%,持股比例居前的还有华凯易佰新益昌、盟升电子、艾隆科技等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是沃尔核材,共持有2145.23万股,长虹美菱、桃李面包等紧随其后,持股量分别为1752.59万股、1604.61万股。
如果从绝对量来看,截至8月21日,社保基金持股数量最多的个股为中兴通讯,达到1.37亿股,有四只社保基金驻扎其中,分别是社保基金113组合、养老保险基金802组合、养老保险基金15012组合和社保基金112组合,分别持股4704.1万股、3645.7万股、2694.4万股和2628.1万股,其中养老社保基金15012组合为二季度新进,其余三只基金则有不同程度的减持。
排在中兴通讯之后的是福田汽车、广汇能源、赤峰黄金等。
从持股市值来看,最舍得让社保基金“花钱”的五只个股分别是中兴通讯、菲利华、春风动力、中科创达和中国移动,社保基金分别持有62.3亿元、31.8亿元、19.2亿元、16.2亿元和16.2亿元。
社保基金“压箱底股”也备受各方关注。记者根据统计发现,在社保基金二季度持有的1228家公司中,有35家公司获社保基金连续8个季度持有。
目前社保基金持有期限最长的个股是双汇发展,自2014年一季度以来已累计持有38个季度,最新全国社保基金一零一组合,位列公司第七大流通股东,持股量合计为981.89万股,占流通股比例为0.28%,社保基金持有期限较长的还有中原传媒、中国巨石、中科创达等,已连续持有36、26、26个季度。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,在国内经济逐步复苏、A股估值整体较低的情况下,社保基金今年二季度加仓,提振了市场信心。从社保基金连续五个季度的持仓情况来看,其长期坚守的公司,基本是行业景气度较高、业绩较好的龙头企业。
长期投资战绩优异
从社保基金二季度整体持仓结构来看,主要集中在两大方向:其一、目前正处于高景气周期,而且受到国家政策大力扶持,具备长周期成长逻辑的成长赛道,类似于新能源汽车、光伏、半导体等高新技术板块;其二、行业估值处于低位,业绩悲观预期已经得到充分体现,接下来业绩有望迎来回暖的困境反转行业,类似于金融、医药等板块。
二季度A股表现不佳,三大指数齐跌,其中沪指跌2.16%,深证成指跌5.97%,创指大跌7.69%。而社保基金持有流通股比例排名前20的个股二季度表现不错,区间平均上涨1.75%,跑赢三大指数。并且社保基金持有市值排名前二十的个股在二季度也以平均0.47%的涨幅跑赢指数。
社保基金历来都是投资“神枪手”,投资风格稳健,因此一直被誉为“聪明钱”。自2001年以来,除2008年和2018年录得负收益之外,其余20多年中,社保基金的投资均为正收益,年均投资收益率高达8.3%,累计投资收益额达到约1.8万亿元 ,“秒杀”一众专业投资机构。去年8月份,全国社会保障基金理事会披露了2021年度社保基金年度报告。2021年社保基金投资收益额为1131.80亿元,投资收益率4.27%。
中国养老金融50人论坛核心成员董登新曾表示:“社保基金投资周期较长,在投资组合上具有长期投资、价值投资和责任投资的特点。尽管其业绩在单个年份可能出现一定波动,但从长期投资收益来看,年均8.3%的投资收益率使其为各类养老金投资树立了信心和标杆。”
不过社保基金的投资收益虽然优异,但是作为普通投资人却不可以完全“抄作业”。排排网财富公募产品运营经理徐圣雄建议对社保持仓要理性看待。
其一,社保收益来自于投资组合,而非单一股票,社保持仓较为分散,投资的是一揽子股票组合,单一股票对社保整体收益影响非常小;
其二,社保基金投资风格并不适合所有的投资者,社保基金投资周期偏长,在投资标的选择上,往往倾向于在合理价格买入能持续创造价值的公司进行长线持有,在公司基本面未发生重大变化的情况下,并不会在意期间的股价波动;
其三,社保基金持仓消息具有一定的滞后性,所以无法保持和社保基金完全同步操作。但不可否认,社保基金在A股市场具有较强的定价能力和研究能力,其持仓标的中绝大多数都是基本面质地优秀的公司。
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