十大港股机构荐股精选:中石化等前景看好
发布时间:2016-07-26 16:08:26 文章来源:腾讯证券

  麦格理:予中石化“跑赢大市” 评级 看6.6元

  中石化

  麦格理发表报告指,中石化(00386.HK)拥有具防御性的现金流及弹性的资产负债表,股息及估值均有上升空间,预期集团能够轻松保持50%的派息比率,估计今年至2018年平均每股股息为4.3%,高于市场预测14%。该行将中石化目标价由4.7元上调至6.6元,评级由“中性”升至“跑赢大市”。

  胜利证券:予中国建材“持有”评级 看5.9港元

  中国建材

  中国建材集团乃中国建材行业的领军企业,主要经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及玻璃钢制品以及工程服务业务。一季报营收188亿人民币,同比减10.06%,净利润1.6亿,同比减44.59%。水泥报价相对企稳,未来有望稳健上行,且企业经营稳健,目前PB0.33,估值相对有吸引力,我们看好其估值修复,故给予其持有评级,目标价5.9港元,止蚀价3.3港元。

  交银国际:予中升控股“长线买入”评级 看5.30港元

  中升控股

  公司股价已飙升约27%,并达到了我们的目标价。基于估值较高,我们将评级从「买入」下调至「长线买入」,但基于 盈利预测调整而将目标价从4.70 港元上调至5.30 港元。我们的新目标价分别相当于FY16E 市盈率12.1x 和市账率0.78x。

  交银国际:予云南水务“买入”评级 看4.02港元

  云南水务

  云南水务就1H16 业绩发布盈喜,预期净利润显著增长。预计2016E营运收入将增长1.5倍,理由是来自2H15收购新项目的贡献。我们预计云南水务将于2H16加快收购,或会成为利好的催化剂。云南水务的估值相当于2016E/17E市盈率10x/8x,对我们而言仍具吸引力,理由是2014-17E期间公司的盈利年均复合增长率强劲,达44%。维持「买入」评级。

  信达国际:前景看好 荐国际家居零售

  国际家居零售

  集团宣派5.6港仙末期股息,加上5.0港仙中期股仙,现价股息率达8.4%。是次派息金额与上一财年大致持平,相当于经调整净利润的95%。集团手头净现金达3.6亿港元,占市值40%,故预期集团可维持较高派息率;股价自5月起呈见底回升,14日RSI近日亦一直处于50以上水平,有利股价向上突破,建议吸纳。

  信达国际:前景看好 荐中国联塑

  中国联塑

  现价相当于2016年预测市盈率5.0倍,较内地上市的同类管道产销同业平均25.6倍的估值折让72%,随着集团整体订单亦有增加,市场有机会上调其收入及盈利预测,估值亦可相应提高;股价于保历加信道底部现支持回升,利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  东兴证券:前景看好 荐枫叶教育

  枫叶教育

  此次公司待收购学校物业是公司执行长期发展战略的重要尝试。根据枫叶在国内扩张和托管的经验,我们判断原有物业较为齐全的办学设施、原有学生托管的可能、以及原有学校物业的扩建都对枫叶实现在新加坡办学构成有利条件。我们预计2016年和2017年收入为8.74亿元和11.29亿元,净利润分别为2.4亿元和3亿元,每股盈利0.18元和0.23元,对应市盈率34.1倍和26.76倍.维持“强烈推荐”评级。

  金利丰证券:前景看好 荐京信通信

  京信通信

  截至去年12月底止年度,集团营业额按年升0.6%至67.7亿元,纯利按年升40.9%至2.1亿元,毛利率升2.2个百分点至28.3%。期内,来自流动宽带(3G及4G)项目的收益为34.6亿元,按年增加11.8%,占集团总收益51.1%,按年多5.1个百分点。期末,集团现金及银行结余20.2亿元,按年多23.5%,总资产负债比率按年少2个百分点至14.3%,财务稳健。

  摩根大通:予建滔化工“增持”评级 看20元

  建滔化工

  摩根大通报告指出,建滔化工(00148.HK)早前发盈喜,料中期纯利增加不少于70%,集团资产负债表强劲,及一旦旗下物业单位工程完成,交付予客户后,料物业销售收益急增,上调2016-17年盈测56%及2%,目标价由17元升至20元,维持评级“增持”。

  摩根大通:予福寿园“增持”评级 看6.8元

  福寿园

  摩根大通发表报告称,预计福寿园(01448.HK)将继续实施保守销售策略,减缓出售墓地步伐,目标价由7.6元下调至6.8元,以反映较低的盈利增长预期,相当于2018年预测市盈率的21.2倍,维持“增持”评级。该行分别将公司2016财年销售及盈利预期下调10%和11%,惟修订后的2016及2017财年盈利预期,仍较市场普遍估算值高出4%及2%。

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