随着新能源、消费、互联网等行业反弹,部分外资巨头正在减持行业相关龙头股。
欧洲资管巨头安本资管旗下基金近期公布的数据显示,宁德时代、中国中免、阿里巴巴、贵州茅台等重仓股被减持,全球资管巨头贝莱德也对相关重仓股进行了减持,美团、京东、贵州茅台均在减持名单中,金融股获该机构看好,东方财富、招商银行等获大量加仓。
安本资管减持“宁王”
继安联投资、摩根大通后,又有外资巨头减持宁德时代。
近日,安本资管旗下基金公布截至6月末的持仓数据,趁着新能源、消费、互联网等行业反弹,安本对相关持仓股票进行了减持。
安本标准中国A股股票基金公布的数据显示,截至6月末,基金前十大重仓股分别为贵州茅台、中国中免、宁德时代、隆基绿能、华测检测、美的集团、迈瑞医疗、泰格医药、广联达、招商银行,合计持仓占比39%。
其中,中国中免被减持10.86%持仓股份,6月末持仓市值为1.73亿美元;宁德时代被减持14.22%持仓股份,6月末持仓市值为1.19亿美元;泰格医药也被减持4.92%持仓股份,美的集团是前十大重仓股中唯一一只获加仓的股票,环比增持幅度达8.98%。
贵州茅台、隆基绿能、华测检测、迈瑞医疗、广联达、招商银行等均被减持0.33%股份。
安本资管旗下另一只中国股票基金,安本标准中国股票基金持仓主要以互联网股票为主,腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、网易等均是其重仓持仓股票。
6月份期间,随着互联网股票反弹,安本标准中国股票基金对阿里巴巴、腾讯控股、京东等股票进行了减持,其中阿里巴巴减持幅度最大,达到12.07%。与此同时,该基金也加仓了美团、网易等,其中网易增持幅度达35.11%,京东增持幅度达8.5%。
金融股招商银行被减持18.09%持仓股份,宁波银行被减持5.86%持仓股份。消费股方面,贵州茅台、中国中免也被减持,其中,中国中免减持幅度达18.07%,贵州茅台减持幅度达6.41%。
安本资管旗下安本环球中国股票基金同样也对阿里巴巴、宁德时代、中国中免等重仓股进行了减持。数据显示,安本环球中国股票基金6月份减持了阿里巴巴10.94%持仓股份,减持了宁德时代14.02%持仓股份,隆基绿能也被减持15.75%持仓股份,中国中免被减持8.77%持仓股份。
贝莱德大幅加仓金融股
贝莱德旗下中国股票基金近日也公布了截至6月末的持仓数据,规模相对较大的贝莱德中国基金6月份期间对金融股进行了大幅加仓。
数据显示,截至6月末,该基金前十大重仓股分别为阿里巴巴、美团、腾讯控股、招商银行H股、京东、网易、贵州茅台、比亚迪H股、东方财富、百胜中国,合计持仓占比42%。
其中,东方财富6月首次获该基金重仓买入,6月末持仓市值为3804.72万美元,持仓占比2.88%,位列第九大重仓股。
招商银行H股同样获该基金增持51.65%持仓股份,6月末持仓市值为5347.05万美元,持仓占比4.05%,位列第四大重仓股。
互联网股票美团被该基金减持10.47%持仓股份,京东也被减持15.29%持仓股份。白酒龙头贵州茅台被减持15.53%持仓股份。
近期,贝莱德中国新视野发布观点称,前期受疫情影响,企业盈利水平即将经历艰难时刻。随着复工复产推进和政策的奖励,积极信号累积、市场情绪回暖,疫后修复主题表现方面反弹显著,受益于整体经济复苏,短期会相对聚焦于受损于疫情,即将打开盈利空间的标的,长期依旧看好高品质成长行业,这些优质资产的长期成长逻辑并未被破坏,对其中增长可持续的标的尤为看重。
Daily Journal坚持持有阿里巴巴
今年一季度,芒格减持50%阿里巴巴股份,引起公众较多关注。
近日,Daily Journal公布最新持仓数据显示,今年二季度期间,该机构持仓的5只股票仓位未变,五大重仓股分别为美国银行、富国银行、阿里巴巴、合众银行、浦项钢铁,持仓占比分别为40.93%、35.64%、19.5%、3.68%、0.25%。
今年一季度,在经历了阿里巴巴一年股价腰斩后,芒格选择在今年第一季度将其持有阿里巴巴股票仓位砍半,持仓占比由2021年末的27.65%降至15.35%。
实际上,芒格关注阿里巴巴已有一段时间,2021年一季度,芒格首次建仓买入阿里巴巴,随后持续加仓,去年四季度,芒格旗下的Daily Journal 翻倍增持阿里巴巴,持仓股数增至60.206万股。
在一年一度的Daily Journal股东会上,芒格曾表达其对阿里巴巴的看法,他认为阿里巴巴竞争力很强,即便在竞争激烈的零售领域也有极佳竞争力。“投资阿里巴巴是让我感到舒适的投资决策。”
芒格还提到,中国经济增长更强劲,有很多有竞争力的企业,很多价格也很便宜,所以我们决定投资中国。
随后,芒格在今年3月底宣布将卸任Daily Journal董事长一职。芒格自1977年以来一直担任董事长,负责监督Daily Journal的投资组合。
国际投行看好中国股票
在全球市场低迷之际,中国股票市场持续震荡反弹,吸引外资巨头关注。
近日,花旗银行策略分析师Robert Buckland等在报告中表示,将中国股票升为“超配”,因为目前估值相对有吸引力,并且在全球货币政策收紧之时,中国政策偏向宽松。
报告显示,花旗对未来12个月亚洲整体前景持乐观态度,MSCI亚洲(日本除外)指数有望获得双位数上涨。因相对于其他主要经济体,亚洲市场的估值合理,并且通胀压力温和,经济或将受益于重新开放及其他政策支持。
美银证券中国股票策略分析师Winnie Wu在周三表示,看好中国股票。尽管新冠肺炎疫情仍存在潜在波动,但从更大的角度来看,企业盈利、业务中断、新冠肺炎疫情最糟糕时刻应该在第二季度就已经过去。
瑞银全球财富管理公司首席投资官马克·海菲尔也表示,今年下半年,中国股市将继续表现突出,并为中国保留了在亚洲股市中的最优先评级。“我们预计中国股票将在未来几个月继续跑赢全球股票,这可能有利于亚洲各大市场的表现,中国的政策支持应会提振周期股、价值股以及部分电商平台企业。”
瑞银认为,对于有持股能力并长线布局的投资者而言,熊市往往是逐步加仓重要结构性主题的良好入场时机,比如人工智能、大数据和网络安全以及亚洲的新经济龙头股等等。
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