今年1月市场迎来开门红,私募基金业绩快速回暖。私募产品备案数量也出现一波小高潮,多家百亿私募积极布局。
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业绩反弹 股票策略领涨
私募排排网数据显示,今年1月,有业绩记录的23555只私募证券基金整体收益率为4.54%。其中,股票策略平均收益率为5.63%,九成以上产品取得正收益。
格上财富金樟投资研究员邱钰然介绍,2023年以来私募行业平均上涨4.77%,九大策略均取得正收益。量化股票多头和主观股票多头策略领涨,涨幅分别为5.96%和5.76%;宏观对冲策略上涨4.05%,组合基金、债券策略和主观期货策略表现稳健,同期分别上涨2.89%、2.17%和1.35%。
作为私募机构的“排头兵”,百亿私募业绩也大幅回暖,景林资产、正圆投资业绩突出。百亿量化私募1月份全部实现正收益,佳期投资、金戈量锐业绩居前。
好买基金研究中心研究员梅慧娟表示,股票策略中,规模在百亿以上的管理人表现更为突出。景林、高毅、慎知、聚鸣、望正等今年以来都有不俗表现,这主要和1月份大盘成长风格表现更强有关。
据记者了解,千亿私募淡水泉在沉寂一段时间后也迎来了业绩反攻,去年11月份以来,旗下投资组合较大幅度跑赢沪深300指数。
不过,据朝阳永续基金研究院研究总监尹田园观察,由于仓位不足等原因,私募股票策略反弹幅度不及公募基金。
行情催化私募备案热情
多家百亿私募积极布局
市场快速反弹,私募产品备案也迎来一波小高潮。
邱钰然表示,开门红行情催化了私募机构的备案热情。1月份私募证券类投资基金共计备案2137只,10家百亿机构备案了5只以上产品;凌顶投资、一村投资、远信投资、思勰投资、广金美好等私募机构的产品备案数量居前。
梅慧娟称,私募证券基金的备案数量及规模与市场行情的相关性比较明显。比如,2022年10月市场低迷,当月仅有1500只私募证券基金备案,只相当于2021年月平均备案数的60%。从规模来看,去年10月备案规模合计97亿,为2021年月平均水平的15%。去年11月行情回暖以来,备案数量和规模持续回升。
孙恩祥认为,近期新产品备案发行居多主要原因在于,一方面,宏观经济稳步向上,疫情放开消费复苏市场持续反弹,北向资金1月份累计净买入超过1400亿元,远远超过去年900亿元的净买入总额,投资者情绪高涨;另一方面,今年1月基金业协会发布通知,私募管理人实缴资本不低于1000万、证券私募产品初始募集不低于1000万元等条款,明确私募登记备案标准,延续了监管扶优限劣的导向。新规正式落地前,不少私募机构捉紧时间按原有备案标准发行新产品。
目前来看,部分私募在产品发行方面已有所规划。余定恒表示,公司一直以主观多头为核心策略,今年会在产品线上有所丰富,希望可以给投资人带来契合不同市场行情的产品选择。
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