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金融界基金03月06日讯 招商中证全指软件ETF基金03月03日下跌1.21%,现价0.898元,成交2111.93万元。当前本基金场外净值为0.8982元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为-25.39%,业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.70%,近3个月本基金净值上涨16.82%,近6月本基金净值上涨27.35%,近1年本基金净值上涨4.18%,成立以来本基金累计净值为0.8982元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益-10.19%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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