公募基金年报披露季大幕正式拉开。
今日,随着明星基金经理陆彬管理的基金悉数发布2022年报,其持仓中的隐形重仓股和最新观点也随之出炉。
(资料图片)
在年报中,陆彬表示,2023年的新能源行业投资预计将是挑战与机遇并存的一年,当前重点关注以下三个方向,包括新技术环节、业绩有望持续好转的环节、业绩有望维持的环节。
首批百亿基金经理年报出炉
3月17日,公募市场首批2022年报来自汇丰晋信基金,其明星基金经理陆彬旗下部分产品发布了2022年年报。最近几年,陆彬管理规模逐步增长,截止2022年年末,其个人管理规模已经突破260亿元。
汇丰晋信低碳先锋2022年报显示,排名第11至第20名的隐形重仓股包括,江特电机、长盈精密、盐湖股份、安恒信息、艾为电子、川发龙蟒、中新赛克、广汇能源、恒逸石化、科大讯飞。
在汇丰晋信低碳先锋年报中,陆彬提到,基金的投资范围不仅包括电动车和风光储,还包括了新型电力系统(适应弹性的发电侧供给和用 电侧需求),绿色节能建筑(减少能源消耗),环保相关,比如:废弃物的无害化处理,生产过程的低碳改造,还有仍处于发展早期阶段的氢能产业链,以及相关新设备、新材料的机会。以上各个细分领域都是未来会密切关注的方向。
汇丰晋信时代先锋2022年报显示,排名第11至第20名的隐形重仓股包括,中信证券、美团-W、云铝股份、神火股份、华友钴业、恩捷股份、东吴证券、新钢股份、中国平安、天顺风能。
汇丰晋信核心成长2022年报显示,排名第11至第20名的隐形重仓股包括,长盈精密、广汇能源、杭可科技、恒瑞医药、中信证券、中孚信息、恩捷股份、东方通、凯莱英、天顺风能。
汇丰晋信动态策略2022年报显示,排名第11至第20名的隐形重仓股包括,安恒信息、杭可科技、艾为电子、中信证券、恒瑞医药、药明康德、中望软件、桐昆股份、韦尔股份、广汇能源。
2023年挑战与机遇并存,重点关注三大方向
在上述基金2022年报中,陆彬表示,当前重点关注以下三个方向:
第一,新技术环节。新能源产业链里还有新的子赛道值得发掘,能降低生产成本、增强产品性能、提高安全性的新技术,都将带来结构性增量需求。当然,对新技术的商业化落地的节奏和空 间需要仔细识别,其中个股的质地更加需要深度研究,这都需要花费大量精力,是对我 们研究能力的考验。
第二,业绩有望持续好转的环节。部分环节因为过去上游供给紧缺,导致成本较高利润被压缩,整个产业链的大部分 利润被上游攫取,随着上游供应的缓解,产业链利润可能会重新分配,部分公司的业绩 有望显著反转,但市场往往对过去较为悲观的业绩情形做了线性外推,估值相对不高。
第三,业绩有望维持的环节。对于下游需求增速比较确定,新进入者产能扩张速度较慢,或公司的竞争力非常突 出,利润在中期维度可以保持的环节,估值相对比较便宜的,可能还有一定的估值修复 空间,值得积极关注。
陆彬认为,2023年的新能源行业投资预计将是挑战与机遇并存的一年。过去三年的新能源行业基本面未受到宏观波动和疫情的影响,实现了高速增长,市场对电动车和风光储等子赛 道也进行了充分的演绎。新能源行业的很多白马公司,从去年下半年以来对2023年的业绩做了向下的估值调整,留下了投资机会。
从市场容量来看,新能源行业几个子赛道都还有增长空间。国内电动车渗透率刚刚突破20%,全国家庭汽车保有量也有望继续提升;光伏、风电占我国总发电量比例仅突破10%,需求预计还会大幅增长。从全球看新能源的渗透率也不高,产业还有更广阔的 市场。新能源产业链基本上都在中国,各个环节国产化程度很高,但国内的技术扩散较 快,最近几年行业的新玩家较多,整体竞争格局有所变化,部分细分环节已经呈现阶段 性产能过剩,进入增量不增利的发展困境。
绿色转型,这已是人类社会发展较为确定的方向,是需要花数十年时间才能达到的 长期目标,在这个背景下投资机会是非常多元的,而且是分层次、分阶段的。
对于港股方面,陆彬表示,重点关注两类公司:第一,是以互联网和医药为代表的新兴产业,该 类标的A股较为稀缺,与全球比较来看成长潜力依然较大但估值水平不高;第二,以资 源股为代表的传统经济产业,该部分公司上市时间较早,以国企为主,是中国经济体里 的中坚力量,盈利能力和抗风险能力很强,股息率较高,业绩还可能有较大的弹性,值得关注。后续我们将适当控制港股的仓位,并结合研究团队的经验,谨慎的做好港股配置。
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