汇添富中证中药ETF净值下跌1.93% 请保持关注|世界热讯
发布时间:2023-03-20 07:14:31 文章来源:金融界基金


【资料图】

金融界基金03月20日讯 汇添富中证中药ETF基金03月17日下跌1.71%,现价1.267元,成交9649.45万元。当前本基金场外净值为1.2631元,环比上个交易日下跌1.93%,场内价格溢价率为0.31%。

本基金跟踪指数为中证中药指数,最新报告期内,本基金收益率为14.07%,业绩比较基准为中证中药指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.19%,近3个月本基金净值下跌1.99%,成立以来本基金累计净值为1.2631元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2022年09月26日管理该基金,任职期内收益26.31%。

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作者:机器君

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