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开源证券发布的《白酒基金基金研究系列》中提到,经过一年时间的调整,白酒板块的估值于2022年逐步回归到历史均值以下,并且在9月末一度触及均值一倍标准差以下,接近2019年白酒行情启动前的水平。白酒板块的配置价值重新凸显,基金对白酒板块的配置比例开始回升。截至2022年年报,所有股票类基金中,持有白酒板块股票占净值比例均值为5.44%。其中,持有白酒10%以上的基金有747只,持有白酒20%以上的基金有308只。截至2022Q4白酒基金数量33只,基金规模2023亿元。其中,100亿以上的白酒基金有5只,规模最高的基金为易方达张坤所管理的易方达蓝筹精选(570.75亿)。2022年年报,33只白酒基金白酒持仓占净值比平均值提升至47.3%,其中“白酒含量”前三的基金为长城量化精选A、大摩消费领航、工银丰盈回报A,白酒持仓占净值比分别为81.2%,79.7%,68.3%。
白酒基金收益与持仓分析
2022年,33只白酒基金平均收益为-15.4%,同期中证白酒指数收益率为-12.5%,仅9只白酒基金跑赢白酒指数。不过,在回撤控制方面,白酒基金普遍比白酒指数更为优秀,2022年内,白酒基金平均最大回撤为-29.9%,同期白酒指数最大回撤为-33.2%,33只白酒基金中,有28只的最大回撤小于白酒指数。截至2023.03.31,白酒基金年内仅长城量化精选A跑赢中证白酒指数。贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份这五只股票是中证白酒的前五大权重股,也基本都是白酒基金持仓的“标配”。2022年半年报中,权重白酒合计占白酒基金净值平均比例为34.5%,非权重白酒合计平均持仓占比为12.7%。在去年(2022年)10月底以来的反弹中,非权重白酒的表现优于权重白酒。根据2022年年报,33只白酒基金中,非权重白酒合计占净值权重最大的基金前三名分别为:长城量化精选A(51.4%)、大摩消费领航(35.4%)、工银丰盈回报A(31.6%);若以白酒持仓中非权重白酒的占比排序,则排名前三的基金为:
长城量化精选A(63.2%)、银华明择多策略(55.3%)、工银丰盈回报A(46.3%)。
白酒基金最新持仓
2022年年报中,贵州茅台、泸州老窖依旧被全部33只白酒基金重仓持有,两只股票持仓占净值平均比例分别为8.95%、8.40%,山西汾酒、洋河股份的减持基金数显著多于增持基金数。持仓基金数量较多的非权重白酒中,古井贡酒、今世缘的平均持仓占比提升明显,分别提升了1.09%、0.60%。总体来看,白酒基金对非权重白酒配置比例明显增大,白酒持仓中非权重白酒的平均占比从2022年半年报的18.2%提升至24.4%。
风险提示:基金评价模型基于公开的历史数据,市场未来可能发生变化;对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性,不构成对该产品的推荐投资建议。
本文源自:金融界
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