在AIGC(人工智能生成内容)爆火行情中,公募操盘的社保基金组合也出手了。
(相关资料图)
券商中国记者注意到,今年的AIGC牛股万兴科技发布的一季度报告显示,社保和公募联手入局,或是其股价暴涨1.5倍的发动机。值得一提的是,最先以“孤勇者”在去年末抄底万兴科技的QFII资金,已经在一季度的翻倍行情中获利退出。
股价“发动机”浮出水面
与抖音、快手、美图同台竞技的万兴科技,解密了股价翻倍的发动机是谁?社保基金。
4月11日晚间,AIGC龙头万兴科技公布2023年一季度报告,报告期营业收入3.55亿元,同比增长35.00%;归属于上市公司股东的净利润2085.58万元,同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1798.498万元。万兴科技主要从事图片与视频的剪辑美化业务。
万兴科技披露的基金持仓信息显示,今年第一季度期间,富国基金委托管理的社保114组合杀入该股,报告期内买入该股280万股,富国基金委托管理的这只社保基金组合,也因此成为万兴科技的第一大机构股东。
社保基金组合在富国基金操盘买入万兴科技的同时,富国旗下的公募基金产品也同时看上万兴科技,截至今年第一季度末,孙权管理的富国新兴产业股票型基金买入万兴科技167万股,位居万兴科技报告期内的第二大机构。
AIGC为基金带来丰厚收益
万兴科技在今年以来的AIGC行情中,展现出极强的股价弹性,年初至今的涨幅已达1.54倍,这为相关的社保基金组合、公募基金产品带来了丰厚的投资收益。
券商中国记者注意到,仅以孙权管理的富国新兴产业基金为例,该基金持有的167万股的万兴科技,截至4月11日的收盘市值为1.23亿元,截至3月31日的收盘市值为1.26亿,而截至去年末,富国新兴产业基金的总规模为27亿元。万兴科技目前在该只基金的仓位比例约为4.5%。
考虑到万兴科技在富国新兴产业基金的仓位比例在4.5%附近,而该只基金截至去年末的第十大股票的仓位比例为2.79%,因此万兴科技在经历翻倍行情后,大概率进入了富国新兴产业基金的十大核心股名单。
截至4月11日,富国新兴产业基金最近一个月的净值涨幅为13%,今年以来该基金的净值累计涨幅为18%。
精准抄底的QFII数钱走人
在AIGC中赚到钱的还有QFII,万兴科技披露的信息显示,最先抄底的QFII已经获利退出。
券商中国记者注意到,在万兴科技去年底跌至谷底之际,一只QFII出现在万兴科技的四季度持仓名单中,并成为极少数持有该股的机构。
但最新披露的一季度持仓信息显示,这只最先抄底万兴科技的QFII在今年一季度末,已清仓该股,若以今年3月31日的价格计算,该只QFII获利达1.5倍。
QFII作为海外机构,能够以“孤勇者”抄底当时完全不被基金看上眼的万兴科技,或在于QFII和万兴科技均具有的“海外背景”。
业内人士认为,万兴科技的旗下产品与抖音、快手、美图公司具有直接竞争关系,而国内的图片与视频剪辑赛道已被上述三家公司占据,万兴科技因此转战海外用户,尽管上述三家公司在海外市场亦有同类业务,但广阔的市场依然为万兴科技带来较多的营收,而它的“海外背景”亦是指该公司的核心软件产品,基本面向海外尤其是美国市场,截至去年末,万兴科技高达95%的收入来自境外。
上述信息意味着,尽管万兴科技的旗下软件产品在中国境内的知名度较低,但在欧洲和美国,万兴科技的软件产品具有较高的品牌知名度,这也使得来自海外市场的QFII或能更多的理解该股。
AIGC或是大趋势行情的开始
关于当前的AIGC行情,长城久祥基金经理刘疆认为,人工智能或将推动科技行业巨变:一方面是直接拉动需求的算力等方向有望充分受益;二是可能对很多方向的生态产生重大影响,譬如中游平台和下游应用,有望孕育新的投资机会。
“尽管AI方向短期上涨较多,但仍有不少细分板块和公司的估值处于合理或者偏低的位置。”刘疆认为,产业趋势尚处于启动初期,往后看,这一方向的投资机会有望持续较长时间,一段时间内或仍是重点配置方向,此外,数字经济的其它方向也仍然值得重视,特别是在政策的配合下,有望改变市场的预期和估值体系,同时,后续还需关注经济复苏中的超预期因素对市场的影响。
华夏基金周克平认为,对于最近爆火的AI相关主题,判断这是一个大趋势的开始,但是落实到投资上还需要很谨慎的观察,在科技类资产中,将更多的聚焦在云计算和半导体行业中。从产业趋势角度是乐观看待的,但认为更加可比的是2013-2015年的特斯拉的MODELS突破,而并非Model3或者iPhone4时刻,通用型AI无疑会大幅提升工作效率,但是真正大规模普及到二级市场可投范围还需要一定的时间。
校对:陶谦
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