中国基金报记者孙晓辉
(资料图片仅供参考)
今年以来,A股行情呈现较为明显的结构性特征,小盘风格表现优于大盘风格,TMT板块、“中特估”板块成为一季度市场的热点概念。
股票ETF资金流向出现大分化。年内表现相对滞后的医药、新能源、消费等板块吸金效果显著。创业板ETF一度强力吸金,4月以来却再遭资金净流出;中证500、沪深300、科创50、上证50、中证1000等ETF也大幅失血。
多位ETF基金经理表示,目前市场仍是低位,赔率较高,二季度市场机会大于风险。
医药、新能源主题强力吸金
非创业板宽基ETF大幅失血
今年以来,医药板块表现疲弱,相关ETF份额却持续创新高。Wind数据显示,截至4月21日,15只医药、医疗器械、中药等相关ETF年内吸金超过1亿元,合计净流入资金近260亿元。具体产品方面,易方达沪深300医药ETF、华宝中证医疗ETF分别增加了133.82亿份和104.1亿份,估算约有65.67亿元和53.53亿元的净流入;最新规模分别达到187.06亿元和215.16亿元。银华中证创新药产业ETF基金份额则增加了54.77亿份,区间资金净流入53.26亿,目前最新规模超90亿元。
同时,多只医药ETF份额持续创出新高。易方达沪深300医药ETF最新份额达403.07亿份,华宝中证医疗ETF最新份额达446.58亿份,银华中证创新药产业ETF最新份额达97.93亿份。
行业主题ETF方面,鹏华酒ETF今年以来资金净流入44.13亿元,华泰柏瑞光伏ETF区间净流入39.87亿元,华夏新能源车ETF、南方新能源ETF分别吸金37.08亿元、36.87亿元。
实际上,易方达创业板ETF、华安科创50ETF今年以来也出现显著资金净流入,分别吸金93.32亿元、51.66亿元,但4月以来转为资金净流出,分别失血36.62亿元和15.91亿元。
与此同时,中证500、沪深300、科创50、上证50及中证1000等宽基指数ETF成为失血主阵地。南方中证500ETF今年以来资金净流出188.91亿元,其中4月份持续净流出38.37亿元;华泰柏瑞沪深300ETF年内净流出156.81亿元,4月则缩水29.89亿元;华夏科创50ETF年内失血97.59亿元,4月更是减少了94.86亿元。
二季度市场机会大于风险
不过,主流宽基ETF基金经理普遍认为,目前市场仍是低位,赔率较高,二季度市场机会大于风险。
华安创业板ETF基金经理许之彦表示,市场主体内生动力和社会有效需求持续修复,叠加低基数效应,预计工业生产、投资、社零等宏观指标将出现较为全面的复苏和改善。财政和货币政策将继续发力,集中落实扩大内需、提振实体信心、防范和化解风险等领域。
“我们认为,二季度的市场机会大于风险。宏观经济稳健向好有利于提升投资者风险偏好,在数字经济的政策催化和人工智能浪潮的引领下,市场对于科技板块的关注度持续提升。另外,国企改革和内需修复相关的部分消费领域也值得关注。创业板50聚焦生物医药、新能源、电子和互联网券商四大赛道,核心资产保持了高增长与高景气度,具备较好的投资价值。”许之彦称。
华泰柏瑞沪深300ETF积极经理柳军认为,随着业绩披露期的到来,投资主线逐渐从政策预期逻辑切换为业绩兑现逻辑。近期市场题材热度升温,对于非AI类板块产生资金面的冲击,A股短期资金面风险快速上升,需留意题材热度攀升后可能的短期高波动率风险。进入二季度,市场预计将重回“稳增长、消费复苏”状态。大盘风格有望再次成为攻守兼备标的的重要抓手。“中特估”或成为风格切换的核心变量。
华夏科创50ETF基金经理张弘弢则表示,目前市场仍处低位,赔率较高。机构重仓股表现不及非重仓股,尤其是行业方面,表现最强劲的是若干年来市场关注度较低的通信、传媒、计算机,均值回归的力量无形中在发挥着作用。
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