嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值下跌2.41% 请保持关注 世界滚动
发布时间:2023-05-23 07:14:15 文章来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金05月23日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金05月19日上涨2.34%,现价0.744元,成交56285.57万元。当前本基金场外净值为0.7252元,环比上个交易日下跌2.41%,场内价格溢价率为0.25%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-17.59%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.56%,近3个月本基金净值下跌13.32%,近6月本基金净值下跌0.68%,近1年本基金净值上涨0.03%,成立以来本基金累计净值为0.7252元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.69%。

刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.69%。

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我要购买:嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)

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作者:机器君

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