嘉实新锐基金经理苏文杰最近成为各方投资者重点关注的对象,他管理的嘉实资源精选战绩斐然,四年多累计任职回报超过166%。扎根周期、制造领域15年,深耕不辍,成为厚积薄发最好的诠释。
展望未来,苏文杰认为,在国内房住不炒叠加欧美经济拖累的背景下,中国经济整体将呈现弱复苏状态。而在弱复苏状态里,应该赚价格弹性的钱,因此,今年相对更看好上游尤其是有色金属板块的机会。
扎根周期、制造领域15年
(资料图片)
苏文杰本硕7年均为化学与化工专业,2008年毕业后,历任天相投资顾问有限公司、中银国际证券研究员,2015年加入嘉实基金后,也是从研究员起步,2018年10月开始担任嘉实资源精选基金经理。
从业15年,苏文杰在周期、制造领域深耕不辍,扎实的化工研究功底更是让他得心应手,且对行业周期、上中下游产业链等有着更为深刻的理解和认知。凭借周期思维精准研判,他管理的嘉实资源精选战绩斐然,任职四年多累计回报超过166%。
谈及超额收益的来源,苏文杰表示,过去几年主要是在精选个股和行业比较上下功夫。
“我比较喜欢周期里面的成长股,当看对景气方向时,不仅能收获价格的弹性,还收获了量的弹性,相当于是乘数效应的增加,对应的市值或股价弹性会比较大。”他说。
看好上游有色板块机会
苏文杰认为,经过去年的深度调整,今年市场呈现震荡向好态势,目前权益市场整体估值仍处高性价比区间。从全球来看,在国内房住不炒叠加欧美经济拖累的背景下,中国经济整体将呈现弱复苏状态。
“在弱复苏状态里,应该赚价格弹性的钱,而不是价差弹性的钱。”苏文杰表示,在偏弱复苏的状态里,价格弹性方面,上游要比中游的利润更具爆发力。因此,他今年相对更看好上游,尤其是有色板块,如铜、小金属、黄金等,此外,还包括偏底部的化工、复苏早周期的产品等。
长期来看,苏文杰将着眼于长期战略性标的,坚信制造业龙头企业具备长期发展空间。他认为,双碳是未来10年以上维度影响制造业的最重要因素,后续企业的扩产难度更大,这会使得优秀龙头企业稀缺性更加明显。
据悉,3月13日发行的嘉实碳中和主题混合型基金将采用双基金经理制,苏文杰是拟任基金经理之一。他认为,碳中和是40年久期的供给侧改革,是系统性工程,涉及电力、工业、新材料等多个领域的产业链。他表示,在新基金组合构建中,除了跟嘉实资源精选一样,继续关注有色端,还会配置化工、新材料、环保等板块,尤其是新材料。
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